趋势交易的六大要素

　　如果你会交易，有能力在投资市场上持续稳定地赚钱，那么你就获得了财务和人身的自由。你可以生活在全世界任何一个地方，只要有一个电脑和一根网线就可以工作，你可以专注自己的交易，你没有苛刻的老板，没有讨厌的客户，没有无效的社交，没有吵闹的电话，没有烦人的闹钟，你只属于你自己和你的家人。你可以在海边的沙滩上，或是在山顶的农家小院里晒着太阳交易，按照自己的意愿和节奏过日子，这是多少人梦想的生活。
　　然而玫瑰都是带刺的，金融投机交易的难度超乎想像。许多人都渴望达到这种境界，但成功者确实凤毛麟角。一般人踏进这个市场，没有多年的学习和实战经历根本就入不了门，要做到稳定盈利的地步往往需要更长时间。哪一个脱颖而出的交易员不是九死一生过来的？
　　1、顺势
　　赚钱之道，首在顺势。再强的个人能力，也难以抵挡趋势的力量。知大势所趋并顺势而为，才是长期生存的根本。
　　顺势，首先要界定标准。如何定义趋势？有的是按照均线定义，有的按照趋势线定义，还有的按照高低点定义。这些都没有问题。于我个人而言，任何一个周期下，我习惯用该周期的20单位线作为方向界定标准。
　　值得一提的是，定义趋势，必须分清交易级别，是日线还是小时线，还是其他周期？在不同的周期下，会有不同的趋势。同样一段K线，同样的趋势交易，有的做多有的做空，都没有问题。顺势，就是要在自己交易周期的级别上，不要违背市场趋势。
　　当然，我不否认有人喜欢做逆势交易，而且效果也不错，期货市场本来就允许多样性的存在。这里只讨论趋势交易。
　　2、等待
　　等待是趋势交易中重要且很难的一个部分。
　　之所以说交易是反人性，这里的等待就是一个原因。传统观念里，日出而作日落而息，一分耕耘一分收获，一天的时光如果不做点事情那就是荒废了日子。
　　于是很多人一开盘，就忙个不停，总想着不下个单子就是不务正业，看着盘面上上下下，心里想：这都是钱啊。
　　事实上，对于趋势交易者来说，频繁交易是大忌！一年中没有几次大的机会，满眼都是机会的那一定是假机会。没有机会的时候就要等，就要忍。优秀的交易员都像鳄鱼一样，没有机会就默默等待；优秀的交易员都像壁虎一样，一旦出现猎物，极其迅速的完成出击。
　　3、过滤震荡行情
　　俗话说：做趋势的死在震荡里，做震荡的死在趋势里。
　　行情总是震荡时间长、趋势持续时间短。如果不懂得过滤，那么在震荡行情中产生过多的损耗，万一等不到趋势就只能出师未捷身先死了。
　　当然，过滤掉假机会本身很难，如果能分清楚真假机会那就是神了。可以通过区分趋势和震荡的仓位，来实现震荡中少亏、趋势中多赚。
　　4、持盈
　　这是趋势交易的核心：让利润奔跑。
　　趋势交易的本质就是用不断小的亏损试错，一旦抓住趋势性机会，获取较大的盈利，不仅弥补之前的试错成本，还有利润在手。
　　斯坦利克罗说过：钱是坐着赚回来的。时间是趋势交易者的朋友。当趋势出现时，如果提前下车那就是犯了不可原谅的错误，就不是一个合格的趋势交易者。壁虎一旦发现猎物，那是一定要全部吞下的，不然根本撑不到下次猎物出现。
　　5、止损
　　毫无疑问，没有人可以质疑止损的作用。
　　止损犹如安全气囊，在最后的危险时刻，它可以给你保护。每一笔头寸入场，都必须随时配上止损。否则就是做潮水退去裸泳的那个人。
　　但是，并不能因为有了安全气囊，就可以随意驾驶。关于止损的设置，参见我另一篇文章：如何科学的设置止损？
　　6、资金管理
　　趋势交易的核心，是用多次试错来换取一波客观的利润，即亏的次数多、赚的次数少。所以，在大行情出现之前，我们必须保证有足够的弹药留在市场。
　　资金管理包括：品种的选择、单品种仓位控制、加减仓策略、单策略回撤控制、账户整体回撤控制等。
　　期货是杠杆交易，负和博弈。所以期货和股票相比，风险更大，资金管理的设计，期货会更加严密。
　　7、纪律
　　有了顺势、等待、过滤震荡、持盈、止损和资金管理，就具备了做好趋势交易的能力。然而，不守纪律，一切都等于零。
　　出色的交易员，都是兼具优秀的进攻能力和防守能力，任何一个方面的短板都会造成巨大的损失。无数次的实战进出，才具备百炼成钢的本领。
　　路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。