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财务资产部上半年工作总结及下半年工作安排

  2019年上半年财务资产部在公司领导的正确领导下,紧紧围绕公司的中心工作,突出资金管理,做好预算管理,开展财务分析,夯实会计工作基础等方面开展工作,不断改进工作方式,全面提高财务工作质量和工作效率。现将2019年上半年工作总结及下半年工作安排汇报如下:
  一、2019年上半年工作总结
  2019年上半年财务资产部工作主要突出三个大方面,即紧盯资金安全不放松、资产盘点及报废处置、夯实基础,加强业务培训。
  1。资金安全是指资金安全运行,主要通过以下三个方面确保全年资金安全运行。密切监控加油站资金到账情况。严格遵守加油卡管理规定,储值点通过转账收款的,须经财务人员查询确认该款项到账后,储值点收银员方可为客户办理储值业务;财务人员坚持每天逐笔核对银行到账金额与销售日报现金销售金额是否一致,发现差异即时与核算员、开户银行或押运公司一起查明原因,确保资金快速安全回笼。严格审核资金支付。在实际工作中,会计人员本着客观、严谨、细致的原则,认真审核原始凭证,对不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销。出纳人员根据审核无误的报销凭证填制银行票据,保证付款内容填写无误,避免资金支付风险。网上银行付款只限于对股份公司内部单位付款,同时严格执行三人操作,两级审核规定。加强加油站资金安全管理。财务资产部坚持每月开展财务稽查工作,对加油站核算员有针对性的进行业务指导。对能及时整改的问题责令加油站当场进行整改。通过坚持不懈地开展财务稽查,从源头上加强了资金安全管理,有效防范了资金风险。
  2。资产盘点及报废处置是要求公司资产高效运转、经营管理有效进行和资金管理效益明显。资产高效运转主要通过两个方面实现,加强固定资产管理及实物资产盘点。为全面掌握公司资产动态,加强资产管理,2019年上半年公司按照河北公司资产清查要求,精心组织,认真清查,采取以账对物、以物对账的实地逐项盘点的方式,对每项资产的规格型号、账存数量、实存数量、出厂时间、资产现状、资产存放地点、责任人等资产属性信息进行逐条核实登记,整改日常实物资产管理中出现的问题,巩固成果,避免资产前清后乱。对盘点结果进行分析研判,对需要报废处理的资产报请总经理办公会和董事会批示,已对部分资产进行报废处理,保证了资产的高效运转。经营管理有效进行主要通过三个方面实现。明确目标,全面预算,科学编制年度预算。为了确保年度预算具有导向性和可行性,财务资产部牵头组织各部门负责人和加油站经理,多次召开预算研讨会,深入分析公司上年经营情况和未来经营活动,科学研判行业环境和周边市场,同时结合2018年公司发展规划,对2018年销量、费用、利润等指标进行了分解和安排。2018年公司计划销售成品油万吨,非油业务收入万元,非油利润万元,商流费总额万元,税前利润万元。总结成果,做好对标,持续开展经营活动分析。随着公司管理逐步加强,经营活动分析成为财务工作的一项重要内容。为了使经营活动分析有重点、能聚焦、起作用,财务分析人员每月不辞辛苦,多方收集整理有关数据,对主要指标完成情况、运行状况、经营效率等进行比较和分析,并积极与兄弟单位开展对标,找出管理短板,提出改进建议,为公司领导决策提供有力支持。在公司的正确领导和全体员工的共同努力下,2018年实现税前利润万元,超额完成预算进度。挖潜增效,厉行节约,严格控制费用支出。根据公司全年费用预算指标和挖潜增效实施方案,严格加强费用管理,坚决杜绝不合理开支和浪费。具体做法是:严格按照国家的法律法规及上级有关规章制度进行费用报销;费用项目按职责由具体部门实施归口管理,归口部门应对费用的真实性、合法性负责,并对归口费用进行有效控制;对日常发生的文具纸张费、物料消耗等费用项目实行定额管理;每月编制费用分析表,通过比较预算数和实际数,分析差异产生的原因,便于改进工作,确保费用控制在预算范围内。在大家的共同努力下,2018年商流费较预算节约万元,同比节约万元。资金管理效益明显主要通过充分盘活沉淀资金,努力实现资金效益最大化。在满足公司正常资金使用情况下,财务资产部精打细算,多措并举,努力提高资金效益:一是与建行办理了单位协定存款业务,对活期存款账户资金分段计算利息,在基本存款额度(万元)以内的存款按活期存款利率计息,超过基本存款额度的存款则按计息,以百万元资金计算年利息可提高近万元;二是将短期沉淀资金用于购买周周利保本型理财产品,一周内年化收益率达,较活期利率高,并且存期越长年化收益率越高。
  3。突出的亮点是指工作中的较好之处。2018年财务资产部在努力完成基础工作的同时也出现了一些工作亮点,主要包括以下三个方面。财务资产部为了加强财务核算工作和提高核算员的基本技能,多次修订完善核算员考评细则,每月积极组织对核算员的考评工作,确实起到了提高核算员技能目标。2018年上半年国家税务总局多次下发新文件及系统升级通知,财务资产部提前谋划,积极组织员工学习新文件,保质保量的完成了成品油发票开具系统升级和增值税税率调整系统升级工作。财务资产部在详细研读并掌握了省公司新固定资产管理办法后,组织机关各部门进行培训学习,确保省公司新固定资产管理办法能够在我单位能够有效实施。
  二、存在的问题
  1。财务工作距财务管理的要求还有一定差距
  目前财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距财务管理的要求还存在一定差距。
  2。财务稽查工作质量需要进一步提高
  尽管2017年财务资产部开展了多次财务稽查工作,发现了并纠正了很多资金安全问题,但是由于今年工作量大,财务稽查次数还需要增加,财务稽查范围和深度还需要进一步扩大和深入,确保财务工作安全有效运行。
  3。财务人员培训还需进一步加强
  随着公司的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须持续加强财务人员的培训,鼓励财务人员积极参加各种形式的学习,尤其是参加以考代学的会计专业技术职称考试,努力提高业务水平。同时,还需进一步加强对加油站核算员的检查督促与指导,搞好加油站的会计基础工作,为公司健康合规运行打下坚实的基础。
  三、2019年下半年工作安排
  1。进一步加强资金管理和费用控制工作。
  2。保质保量地完成2019年度资产清查工作。
  3。做好预算管理和经营活动分析工作。
  4。坚持开展财务稽查工作。
  5。做好富余资金理财工作。
  6。组织实施油品、非油品以及实物资产盘点工作。
  7。加强培训,培养人才,不断提高财务人员业务技能水平。
  8。组织实施对标、追标和赶标,确保提升公司经营管理水平、综合竞争力和创效能力。
  9。积极推进已报废资产的处置工作。
  10。完善核算员考评细则。

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