什么是融资余额(融资好还是不融资好)
相关指标: 融资余额
融资余额代表广大投资者的信心,是股市的一把双刃剑,较大量增加不一定利多,较大量减少也不一定利空。是趁势而为,还是见好即收;是及时止损,还是火中取栗,且听趣炒股为你详细讲解。
一、融资余额是什么?
融资交易就是投资者以资金或证券作为质押,向证券公司借入资金用于证券买入,并在约定的期限内偿还借款本金和利息;而投资者向证券公司融资买进证券称为"买多"。
融资余额则是指投资者每日融资买进与归还借款间的差额。融资余额若长期增加时,表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛,属于强势市场;反之若减少,则属于弱势市场。
当大多数人看多时, 会借入资金, 从而融资余额变多。 这些资金会购买股票,造成股票价格上涨。
当大多数人看空时, 会归还借入的资金, 从而融资余额变少。 这些资金会通过卖出股票变现,往往造成抛压,导致股票价格下跌。
因此,市场总融资余额在某种程度上代表了股市交易的信心。
二、融资余额对大盘走势的预测
趣炒股为了研究融资余额变化和大盘走势间的关系,特意把融资余额及其变化值做成日线数据,方便股民朋友们直观地判断。下图是研究2015年10月~2016年5月的日线图,发现连续多日巨量融资,巨量减少融资,较大量增加融资,较大量减少融资,以及减少融资这几种情况都对大盘走势有较强的预测作用。
趣炒股融资余额日线图
下面,从左到右,对8个融资余额情况进行解读:
1.底点反弹时连续多日巨量融资
2015年10月12日,出现了巨量融资余额增长量为241.28亿元,在较长时间大跌行情之后,从8日至16日总融资余额增长量为540.1亿元,可看出投资者心态偏向买方,市场人气旺盛,预测后市上涨可能性较大,不出所然,在10月20日,大盘上涨到一个阶段性高点,上证指数为3425.33点,为强势市场,此时建议投资者大胆进入。
2.上涨较长后连续多日巨量融资
2015年11月10日,出现了巨量融资增加为211.03点,且连续多日巨量增加,大盘涨势凶猛太多,也是绝大部分投资者最疯狂的时候,也往往也是最危险的时候,很可能被机构割韭菜,后市回调甚至大跌风险加大,此时建议投资都见好就好。
3.高点时突然巨量减少融资
12月25日,上证指数报3627.91点,在高点震荡了段时间,突然巨量减少融资,28日融资余额减少212.01亿元,常常预示噩耗刚刚开始,风险不断扩大。一般情况下,融资余额巨量减少,代表了投资心信心的大降,很可能会引起恶性循环,个股普跌,部分投资者账户市值减少到一定程度后被强行平仓,然后股价更加下跌,投资心信心更加下降。这个时候,建议投资者及时止损。
4.高点下跌较长时间后减少融资
1月28日,上证指数回调到了底点2655.26点,22日至28日总融资余额连续多日较大量减少698.55亿元,此前大盘下跌较长时间,融资余额也减少较长时间,此时市场人气极弱,投资者亏损极其严重。但最危险的时候也是最安全的时候,广大投资者亏损最严重最没信心的时候,往往也是火中取栗,机构建仓的好时机,可以结合央行资金,沪股通资金流向来综合判断。
5.小高点下跌较短时间后减少融资
2月29日,出现了在小高点的位置突然减少融资,大盘回到底点,时间虽相对较短,但可以预测后市上涨的可能性还是较大的。
6.上涨较短时间后连续较大量融资
3月17日,在上涨行情中,上证指数反弹到小高点,短时间内开始较大量融资增加,说明大盘正在调整,后市可以看好,上涨的可能性偏大。
7.较长时间上涨突然较大量减少融资
同3
8.震荡多日连续较大量减少融资
下跌时间不算知短也算太长,上证成交量萎缩,后市反弹力度有限,下跌力度也有限,震荡可能性较大。
总结:
1.大盘下跌较长时间后,融资余额增加巨量(100亿以上),或连续几日较大量增加,投资者重拾信心,后市较强,此时可趁势进入。
2.大盘上涨较长时间后,融资余额还巨量或连续较大量增加,是投资者很疯狂的时候,后市大跌可能性大,此时落袋为安较好。
3.大盘上涨较长时间后,融资余额突然巨量或连续较大量减少,后市连续下跌可能性大,此时建议及时止损。
4.大盘下跌较长时间后,融资余额突然巨量或连续较大量减少,预示底点可能到来,建议结合沪股通资金流向,央行资金等指标来判断。
5.大盘下跌较短时间后,融资余额较大量减少,预示阶段性底点可能到来,可结合其他指标综合判断。
6.大盘上涨较短时间后,融资余额较大量增加,风险性较大,可以快进快出。
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