本周操作 华泰证券： 分两批建仓人工智能ETF，目前仓位4，人工智能最高仓位允许到10 另外恒生互联和智能驾驶的最高仓位允许到20 目前总仓位：45（船舶相关20智能驾驶10恒生互联10人工智能5） 支付宝基金： 除按计划定投沪深300中证500外，额外买入一份沪深300 一个引子 本周正式开始我上周文章中所说的三月底前更新几篇文章，分别讲述目前我自己看好的几个大的方向 后续计划提前透露周复盘107（2023。02。132023。02。19） 昨天晚上，也正式开始阅读杨天南老师写的《一个投资家的20年》一书，当读到下图中的内容的时候，突然点醒了我 我一般看书不喜欢随便做记号，怕影响我之后二次阅读的体验，除非这个观点对我的触动极大 集中投资，确实，我之前一直倾向于分散投资以减少风险，但是本书中提到一点就是，集中投资和分散投资要分两种情况 当你的资产尚未达到财务自由的时候，重点目标在于加快资本积累，此时要尽可能的集中投资，也就是上面说的，哪怕你找到一只上涨了10倍的股，可你投入的资产只有总资产的1100，对自己也没啥实际大的作用，在财务自由之前尽可能的集中投资 另一种情况是当你达到财务自由之后，重点目标在于保值，使得自己的财产不至于过快流失，此时要分散投资，减少风险 对于我们大部分人来说，应该都属于第一种，正处于加快积累原始资本的时候，此时书中的意思是尽可能的集中投资 这一观点对我来说触动很大，正好借此我想到了我接下来想说的船周期 我眼中的机会1：船周期 说到船周期，我之前也好多次提到船舶，中国船舶，最近也有约15的中国重工的仓位 万物皆周期周复盘95（2022。11。142022。11。20） 造船业和航运业都是周期之王，是非常典型的周期行业，并且一轮周期的时间跨度之久，威力之大 下图是中国船舶从2000年后的两波，07年是最疯狂的，船舶新旧更替叠加市场牛市氛围，涨幅巨大 同理，我之所以买中国重工，是因为这两家都属于船舶行业里边的总装厂，一个是南船，一个是北船，并且两家之后会进行重组，只不过重组的方案咱们小散户现在还不知道，但是只要船周期会来，两个都肯定有所受益的 中国重工，我的介入位置如上图所示 中国重工的弹性不如中国船舶，中国船舶波动大，弹性高，涨的时候比较猛但跌的时候也比较惨，重工的话，弹性不如船舶，但是现在已经处于历史大底，跌无可跌，而中国船舶相比于底部已经起来一小波涨幅了 所以，目前先建仓重工了，待船舶到合适的位置的时候，也会进行买入操作 之前文章有说，关于仓位问题，我给我自己定的规矩是：单个行业ETF基金的最大仓位是不超过总仓位的20，单只股票或同一行业多只股票总仓位是不超过总仓位的30 但是现在问题来了，目前重工海特的仓位已经达到20，后续若中国船舶到达目标价位买入的话，那么与船舶行业相关的股票总仓位就会超过30 由于受到《一个投资家的20年》这本书的点醒，从今天开始，对于我在我眼中的机会这个系列文章里分享的行业来说，该行业的最大极限仓位可以达到50，具体情况根据特定的时间、行情走势等可能会有所出入，但是极限是不能超过总仓位的50 后续会继续跟踪船周期，跟踪中国船舶、中国重工、中远海特等相关标的 说点心里话，由于和船舶行业特别的缘分，我内心还是有所贪婪的希望通过船周期这一波，实现资产的翻倍，既然选择相信船周期，那就必须得坚定信念，拿到真正起飞的那一刻 周期剖析 万物皆周期，为何这个时候，我开始看好船周期的到来？ 对于周期性行业来说，供需才是分析周期性行业的根本，与经济等其他方面的因素相关性较小 需求端： 1、受下游航运周期的高景气度传导影响 海运周期上行，下游船东盈利增加，资本开支意愿增加，加大订单抢占市场份额 众所周知，中远海控翻十倍的例子刚过去一两年，可见下游航运周期的景气度高度足矣，那么航运的大船东赚钱后就会加大对新船的订单，这也是去年出现船舶订单已经排到25年的新闻的原因 2、IMO于今年1月1日正式实施的环保新规，逼迫船舶进行新能源改造升级 该环保新规实施后，目前市面上的船舶大约40的都将无法满足规定，将进行改造、降速或者报废 降速的话，要想满足现有的运力那就需要增加船只数量，报废的话同理，就会增加新船的订单，改造的话同样也需要到船厂，总之环保法规的实施，极大的推动了船只的更新替换，利好造船厂 3、船龄过高导致的正常替换需求 正常船舶的时间也就1520年，一般大于20年的话船舶的维修保养成本等都会极大的提升，此时船东更换船只的意愿会大大增加。再加之上次造船新订单的高峰期就是0410年那会船周期的高峰，可见，在随后的几年内，0410年所修建的船只陆续达到20年左右的船龄，新船替换的订单只会越来越多 以上是需求端的分析，那么供给端如何呢？ 供给端 1、产能出清，持续向头部企业集中 随着船舶行业长达数十年的低迷，国内大量中小船企倒闭，产能出清彻底，大批订单涌向头部企业。目前世界造船格局基本上是中韩，外加一小部分日本，中韩基本上各站新接订单的40，并且全部集中在头部企业中 2、造船产能短期内难以扩张 目前国内劳动力和土地成本较十年前有了大幅的提升，成本增加，船企大幅扩产的可能性较弱 需求端旺盛，供给端不足，这足以催生出一波船周期的牛市，那么对于未来船周期的展望，主要有哪些值得关注的地方呢？ 我觉得主要有以下几点： 1、未来几年船舶的订单将会大幅增加 上波造船高峰0410年的订单，目前基本上已达到1820的船龄，替换需求增加；EEXI和CII新规的正式实施加速新能源船舶的更替；相比于集装箱，油轮和干散货老旧船的替换空间更大 2、造船行业的竞争格局已经大幅改善，市场上的产能已经从最高峰降低了近一半，市场集中度大幅提升，头部企业的定价权大幅提升 中国船舶和中国重工两大龙头企业，作为最正统的国家队，又有着合并重组的计划，将更加提升企业的头部号召力，是造船业的航空母舰，也是我认为目前造船行业最值得投资和关注的两家公司 3、随着IMO新规的颁布，新能源船舶的渗透率将会加快，对造船业的估值有可能重新定义 可参考新能源汽车的估值，虽说感觉造船不如汽车估值高，但相比之前的估值体系肯定还是有大的提升的。为达到碳中和的目标，环保政策只会越来越紧，显而易见的是造船业也迟早迎来一场新能源革命的变局 以上，就是我本周关于我眼中的机会1：船周期的全部内容 既然通过深入研究发现，船周期迟早会到来，那么现在需要做的就是买入持有并等待，等待周期来临的那一刻 等待是最难的，能坚定信念的拿到周期真正来临的那一刻对一个人来说是巨大的考验 既然我坚信周期迟早会来临，坚信世间万物皆周期，坚信我和船舶的这份缘分，我就愿意去等，在周期即将来临的前夜千万不能放弃，希望能等待船的来临，实现资产的翻倍，立帖为证！ 中国船舶中国重工股票
世界繁杂，也许安静才是最好的解药熙熙攘攘，忙忙碌碌，每天都给自己定下新的目标，到了一天的结束，却发现自己什么也没干，总有新的事情顶进来，取代了早上的决心，给自己的理由是没有办法，嘲讽自己的同时，心里却留下了晶……西部排名大乱！开拓者灰熊领跑，太阳第4，勇士升至第9，湖人垫头条创作挑战赛今天NBA联盟总共只安排了4场比赛，都与西部球队有关，在两场与东部球队的较量中，独行侠客场通过加时129125战胜篮网，勇士则坐镇主场123110战胜热火，……下次要等到2025年！月全食即将上演，或可见证流星撞月球月食这种天象，听起来好像很频繁，但其实不然。最近三年的最后一次月全食，即将在下周二上演，你要不要看？在古代，人们没有现代天文学知识，不理解月食的成因是什么，于是编出了天狗……有一种缘分，叫命中注定的相遇文飞鱼01hr命中注定的相遇，从来不会告诉你时间的起点。我始终相信，每个人都会有命中注定的相遇，都会有一段真正属于自己的缘分。当缘分没来，我们是无法强求的，而……生小孩以后怎么会出现会阴痛？会阴痛是临床上并不常见的盆腔疼痛原因之一。关于会阴痛发病率，在临床上女性发病率高于男性，与其他慢性疼痛相比会阴痛就诊率较低。许多病人羞于就诊和投医无门是导致就诊率较低的原因。……美国主导的芯片四方联盟，为何这么快就走向破裂？美国为了打压中国半导体产业，此前联合日韩、中国台湾台积电，组建了芯片四方联盟，美国希望利用该联盟控制韩国，以及中国台湾地区的芯片产能和原材料供应，进而削弱中国大陆半导体芯片的快……三连胜后！76人还有意外收获，哈登喜提金牌辅助，成今夏最佳引11月1日消息，今天76人对阵奇才的比赛已经结束，最终在哈登23分17助攻的完美发挥下，带队有惊无险地拿下了这场胜利，目前已经走出了赛季初的困境，取得了三连胜。纵观全场比赛，毫……来园博园，get限量版的秋日胜景落叶纷纷，秋景明媚河北正定园博园色彩斑斓、锦绣交织风景正好，秋韵浓郁园博园秋色来得悄无声息却又浓墨重彩角角落落都是大自然的倾情之作随便……香港香港美术家收藏家春风万里书画展开幕来源：中国新闻网市民观赏书画作品。陈永诺摄书画展现场。陈永诺摄市民观赏书画作品。陈永诺摄市民观赏书画作品。陈永诺摄10月13日，由中国社会经济文化交流协……一场无声变革已开始，年轻人消费越发理性，涌入唯品会只是信号一场消费市场的变革，已经悄无声息的开始。尤其是作为消费市场主力的年轻人，在消费观念上有了巨大的转变。就在最近，关于年轻人消费观念的话题再次成为了全民讨论的热点。10个年轻……刘强东年轻时的照片，看得叫人心酸，这才是白手起家！让人佩服在网上，则流传出一张刘强东年轻时候的照片，很多网友在看了这张照片之后，表示十分的心酸，并且认为刘强东才是白手起家的典范。众所周知，在国内的富豪榜榜单当中，刘强东也已经成为……同样是过气童星，谢孟伟作没了口碑，谢苗却扛起了功夫片的大旗说到过气童星，大家会想到谁？嘎子谢孟伟在忽悠人卖货的路上一去不复返，如今口碑崩坏到成为了笑话。说到网络大电影，大家会想到什么？粗制滥造的场景，不忍直视的演技，还有莫名其妙的剧情……